ДИМ будет
определять чистую номинальную
стоимость активов Фонда ежемесячно
и может публиковать её на своей
веб-странице. Чистая номинальная
стоимость активов будет
определяться в соответствии с
Приказом про оценку активов
инвестиционных фондов и совместных
фондов инвестиционных компаний
(одобренный Комиссией Украины по
ценным бумагам и фондовой бирже).
Законы предлагают следующий метод
по калькуляции чистой номинальной
стоимости активов.
Для ценных
бумаг, которые занесены в ПФТС
или другую фондовую биржу,
стоимостью является цена
последней сделки, сделанной в
или предшествующие закрытию
часы торговой сессии
последнего торгового дня
периода.
Для ценных
бумаг, которые не занесены в
ПФТС или другую фондовую биржу,
требуется, чтобы Фонд
рассчитал стоимость ценной
бумаги на основе заплаченной
фондом за неё цены.
Для
облигаций и векселей, их
стоимость рассчитывается на
основе цены, заплаченной за них
Фондом плюс начисленные
проценты, включая какой-либо
дисконт между днём покупки и
днём их погашения.
Для
недвижимости, стоимостью
является их реальная общая
цена, заплаченная Фондом.
